Handbuch-Finanzmanagement

Einleitung

Das folgende Dokument enthält die Beschreibung aller Daten und Funktionen zur Darstellung und Verarbeitung der finanztechnischen Transaktionen in der Kassa. Darunter verstehen wir alle Wertzu- und Abflüsse in oder aus der Kassa, egal ob es sich dabei um Bargeld oder bargeldlose Zahlungen handelt und egal ob die Werttransaktion auf Grund eines umsatzwirksamen Geschäftsfalles oder auf Grund eines anderen Geschäftsfalles erfolgt ist.

Das Dokument ist dabei in 2 Teile gegliedert:

Teil 1 Grundlagen zählt die Daten zur Darstellung von Währungen, Zahlungsarten und Finanztransaktionen auf und gibt an, wie die einzelnen Informationen und Einstellungen wirken.

Teil 2 Abschlüsse erläutert die Vorgangsweise bei Kassenabschlüssen.

Grundlagen

Die finanztechnische Darstellung der Vorgänge in der Kassa ist nach folgenden Regeln aufgebaut:

Wertfluss und Transaktion Jeder Beleg an der Kassa, der Wertflüsse in oder aus der Kassa enthält, besteht aus zwei Seiten:

Was	Wie
Was ist der Grund des Wertflusses? - Verkauf - Retoure - Einzahlung - Auszahlung - Dotierung - Abschöpfung	Wie erfolgt die Transaktion? - Bar - Kreditkarte - Lastschrift - etc.
Kassentransaktion oder Umsatz	Kassensaldi oder Kassenkonten

Summengleichheit Die Summe auf beiden Seiten muss bei jedem Beleg gleich sein.

Dementsprechend sind die zu Grunde liegenden Daten aufgebaut:

Was	Wie	Wie
Artikel (ARTICLE)	Zahlungsarten (PAYMETH)	Währungen (CURRENCY)
Artikelverkauf, Artikelretoure	Bar GBP	GBP
Einzahlungsarten (ARTICLE)	Bar JPY	JPY
Restzahlung, Spesen, Anzahlungen, etc.	Bar EUR	EUR
Auszahlungsarten (ARTICLE)	Bar SFR	SFR
Porto, Bürobedarf, Reinigung, etc.	Bar GBP	GBP
Dotierungen (ARTICLE)	Bar HUF	HUF
Bar EUR, Bar SFR, Bar USD, etc.	Bankomat	EUR
Abschöpfungen (ARTICLE)	etc.	etc.
Bar EUR, Bar SFR, Bar USD, etc.

In den folgenden Abschnitten werden die zu Grunde liegenden Daten im Detail dargestellt.

Steuern (Data Dictionary: TAX)

Die Steuersätze werden mit dem Verwaltungsprogramm "Steuern" im Menü "Firma" gepflegt.

Pflichtfeld	Bezeichnung	Beschreibung
Pflicht	Code	Der eindeutige Code des Steuersatzes
Pflicht	Kurzbezeichnung	Die Kurzbezeichnung wird am Belegdruck verwendet
Pflicht	Bezeichnung	Die Bezeichnung des Steuersatzes
Pflicht	Prozent	Der Prozentsatz
Pflicht	Betrag	Der Steuerbetrag bei betragsmäßigen Steuern und Abgaben
Pflicht	Operator	Der Operator gibt die Berechnungsvorschrift an
	Symbol	Das Steuersymbol für den Belegdruck
	Fiskal-Nr	Die Fiskal-Identifizierungsnummer

Steuern Standard

ViPOS Pro wird standardmäßig mit folgenden Steuersätzen ausgeliefert:

Code	Bezeichnung	Kurz	Prozentsatz	Betrag		Berechnungsvorschrift Symbol	Symbol
0	MWST 0%	MwSt. 0%	0,00	0,00	EUR	0 Inkl. Steuer	0
1	MWST 10%	MwSt. 10%	10,00	0,00	EUR	0 Inkl. Steuer	A
2	MWST 20%	MwSt. 20%	20,00	0,00	EUR	0 Inkl. Steuer	B
9	keine Steuer	Durchlauf	0,00	0,00	EUR	9 keine Steuer

Währungen (Data Dictionary: CURRENCY, CURRATE)

Die Währungen sind Voraussetzung für alle Zahlungsarten. Jeder Zahlungsart ist genau eine Währung zugeordnet. Es müssen daher alle bei Zahlungsarten verwendeten Währungen angelegt sein.
Die Währungen werden mit dem Verwaltungsprogramm "Währungen" im Menü "Firma" gepflegt.

Pflichtfeld	Bezeichnung	Beschreibung
Pflicht	Code	Der eindeutige Code der Währung
Pflicht	Kurzbezeichnung	Die Kurzbezeichnung der Währung wird auf den Belegen verwendet
Pflicht	Mitglied der Währungsunion	Ist die Währung bei der europäischen Währungsunion?
	gültig ab	Ab wann ist die Währung bei der europäischen Währungsunion
	Rundung	Die Rundungsregel bei Verwendung dieser Währung
Pflicht	Dezimalstellen	Die Anzahl der Nachkommastellen für die Anzeige
	KURSE	Die Kurse werden je Land gepflegt
Pflicht	Land	Der Ländercode
Pflicht	Bezeichnung	Die Bezeichnung der Währung
Pflicht	Kurs	Falls das Land laut Ländercode oder die Währung laut Währungscode an der europäischen Währungsunion teilnimmt, ist der Wechselkurs zum Euro einzugeben, sonst der Wechselkurs zur aktuellen Kassenwährung

Währungen Standard

Um die Pflege der Währung zu vereinfachen, wird ViPOS Pro mit folgenden Währungen standardmäßig ausgeliefert (die gepflegten Kurse sind als Beispiel zu verstehen und daher vom Kunden zu kontrollieren):

Code	Bezeichnung	Kurz	Wechselkurs	Faktor	Rundung	DoDec Symbol	EWU ab
CHF	Schweizer Franken	CHF	0,50000	1	0,10	2
CZK	Tschechische Kronen	CZK	2,74000	100	0,10	2
DKK	Dänische Kronen	DKK	13,37000	100	0,10	2
EUR	EURO	EUR	1,00000	1	0,01	2	01.01.1999
GBP	Pfund Sterling	GBP	1,52110	1	0,10	2	01.01.2003
HUF	Ungarische Forint	HUG	0,47000	100	0,10	2
JPY	Japanische Yen	JPY	0,73000	100	0,10	2
NOK	Norwegische Kronen	NOK	12,21000	100	0,10	2
USD	US Dollar	USD	0,94000	1	0,10	2

Zahlungsarten (Data Dictionary: PAYMETH)

Die Zahlungsarten werden mit dem Verwaltungsprogramm "Zahlungsarten" im Menü "Firma" gepflegt. Die Zahlungsarten beschreiben alle möglichen Varianten der Wertflüsse in oder aus der Kassa. Jede Zahlungsart ist genau einer Währung zugewiesen. Es kann pro Währung mehrere Zahlungsarten geben (z.B. Bar EUR, Bankomat EUR).

Pflichtfeld	Bezeichnung	Beschreibung
Pflicht	Code	Der eindeutige Code der Zahlungsart
Pflicht	Funktionsgruppe	Die Funktionsgruppe dient als Berichtsgruppe für die Zahlungsart
Pflicht	Bezeichnung	Die Bezeichnung der Zahlungsart
Pflicht	Währung	Die der Zahlungsart zugeordnete Währung
Pflicht	Kontonummer	Die Kontonummer der Zahlungsart muss für die automatische Verknüpfung bei -> Dotierungen, -> Abschöpfungen und -> Geldzählungen gepflegt werden
	Zahlungsgruppe	Die Zahlungsgruppe dient zur Gruppierung der Zahlungsarten
Pflicht	Zusatzfunktion	Eine (optionale) Zusatzfunktion (z.B. Bankomat oder Kreditkarte mit Terminal)
	WWS-Überleitung	Gibt an, in welcher Art Belege mit dieser Zahlungsart an das WWS übergeleitet werden (normaler Verkauf, Kreditverkauf, Rechnung im WWS).
	Infotext	Ein Infotext
	Berichtebene	Die Berichtebene bestimmt die Ordnung im Finanzbericht
	Zugelassene Belege	Jede Zahlungsart kann bei bestimmten Belegtypen erlaubt oder verboten sein. Es wird je Zahlungsart angegeben, ob sie mit positiven oder negativen Werten erfasst werden darf.
Pflicht	Vorzeichen	Das erlaubte Vorzeichen bei der Zahlungsart
Pflicht	Soll/Haben	Das Soll/Haben-Kennzeichen
Flags	Kassierberechtigung	Die Belegarten, bei der die Zahlungsart erlaubt ist

Eingabepflichten

Mit den Eingabepflichten können bei der Zahlungsart zusätzliche Eingaben als zwingend gesetzt werden.

Pflichtfeld	Bezeichnung	Beschreibung
Pflicht	Kartennummer	Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht
Pflicht	Ablaufdatum	Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht
Pflicht	Schecknr.	Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht
Pflicht	Bankleitzahl	Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht
Pflicht	Kontonummer	Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht
Pflicht	Gutschein	Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht
Pflicht	Preiseingabe	Nein… keine Eingabe, der komplette Betrag wird verrechnet Erlaubt… es darf (optional) ein Betrag eingegeben werden Zwang… es muss ein Betrag eingegeben werden

Limits und Wechselgeld, Eigenschaften

Mit den Limits kann bestimmt werden, bis zu welchen Maximalbeträgen eine Zahlung mit der Zahlungsart erlaubt ist.
Zusätzlich kann bei jeder Zahlungsart eine Zahlungsart für das allfällige Wechselgeld bei Überzahlung festgelegt werden.

Pflichtfeld	Bezeichnung	Beschreibung
Pflicht	Totales Limit	Das totale Limit bei der Verwendung dieser Zahlungsart
Pflicht	Warnlimit	Das Limit bei dem eine Warnung am Bildschirm angezeigt wird
	Warntext	Der anzuzeigende Warntext
	Wechselgeld	Die Zahlungsart in der das Wechselgeld zu berechnen ist
Pflicht	Storno möglich	Ein Stornieren der Zahlung ist möglich
	Überzahlung erlaubt	Wird dieses Flag gesetzt, so ist eine Überzahlung möglich
	Eigenschaften
	Automatische Abschöpfung	Wird dieses Flag gesetzt, so wird beim Tagesende der Endsaldo der Zahlungsart automatisch auf den entspr. Abschöpfungsartikel umgebucht.
	Automatische Dotation	Wird dieses Flag gesetzt, so wird beim Tagesende der Endsaldo der Zahlungsart automatisch dotiert und bei der nächsten Kassieranmeldung an derselben Kassa bzw. Lade wirksam.
	Kreditsaldo des Kunden belasten	Gibt an, ob der Kreditsaldo des Kunden erhöht werden soll oder nicht (z.B. bei Kreditzahlung).

Zahlungsarten Standard

Um die Pflege der Zahlungsarten zu vereinfachen, wird ViPOS Pro mit folgenden Zahlungsarten standardmäßig ausgeliefert.

Zahlungsgruppe	Code	Bezeichnung	KtoNr	Währ	RetZA	Funktionsgruppe
BAR	BEUR	Bar	EUR	2001	EUR	BEUR
	BCZK	Bar	Tschech. Kronen	2021	CZK	BEUR
	BDKR	Bar	Dän. Kronen	2022	DKK	BEUR
	BFRT	Bar	Ung. Forint	2023	HUF	BEUR
	BJPY	Bar	Jap. Yen	2024	JPY	BEUR
	BNKR	Bar	Norw. Kronen	2025	NOK	BEUR
	BPST	Bar	Pfund Sterling	2026	GBP	BEUR
	BSFR	Bar	SFR	2027	CHF	BEUR
	BUSD	Bar	USD	2030	USD	BEUR
DIFF	DIFF	FW-Rundungen	2099	EUR	DIFF	DIFF
BK	BK	Bankomat	2201	EUR		BANKOMAT
BKCR	BKCR	Bankomat Kreditkarte	2202	EUR		CRD
GUTEIN	GUT	Gutscheine	2314	EUR	GSA	GUTEIN
GUT1	GUT1	Gutscheine	2314	EUR	GSA	GUTEIN
GUT2	GUT2	Rekl. GS	2314	EUR	GSA	GUTEIN
GUT3	GUT3	Fremder GS	2314	EUR	GSA	GUTEIN
GUTSA	GSA	Ausgest. Gutschrift	2311	EUR	GSA	GUTS
GUTSE	GSE	Eingel. Gutschrift	2312	EUR	GSA	GUTS
CARD1	CVIS	Visa	2115	EUR	BEUR	CRD
CARD2	CEUR	Mastercard	2113	EUR	BEUR	CRD
CARD3	CDIN	Diners	2112	EUR	BEUR	CRD
CARD4	CAME	Amex	2111	EUR	BEUR	CRD
CARD5	CJCB	JCB	2114	EUR	BEUR	CRD
DCARD1	DVIS	Visa-DigiC	2115	EUR	BEUR	CRD
DCARD2	DEUR	Mastercard-DigiC	2113	EUR	BEUR	CRD
DCARD3	DDIN	Diners-DigiC	2112	EUR	BEUR	CRD
DCARD4	DAME	Amex-DigiC	2111	EUR	BEUR	CRD
DCARD5	DJCB	JCB-DigiC	2114	EUR	BEUR	CRD
CACC	CACC	Lastschrift	2301	EUR		CACC
CINV	CINV	Rechnung	2301	EUR		CACC
MSTR	MSTR	MWST-Rück	2301	EUR		CACC
CCRE	KRE	Kredit	2320	EUR		KRED

Allgemeine Einstellungen

Bezeichnung	Beschreibung
Code	Siehe Vorgabe in der obenstehenden Liste
Bezeichnung	Siehe Vorgabe in der obenstehenden Liste
Währung	Siehe Vorgabe in der obenstehenden Liste
Kontonummer	Die Kontonummer der Zahlungsart
Infotext	Ein Infotext
Funktionsgruppe	Siehe Vorgabe in der obenstehenden Liste
Zahlungsgruppe	Siehe Vorgabe in der obenstehenden Liste
Zusatzfunktion	Keine, Bankomat, Kreditkarte, Gutschrift
EINGABEPFLICHTEN
Kartennummer	Nach Bedarf
Ablaufdatum	Nach Bedarf
Bankleitzahl	Nach Bedarf
Kontonummer	Nach Bedarf
Gutschein	Nach Bedarf
Preiseingabe	Erlaubt, Zwang
ZUGELASSENE BELEGE
Vorzeichen	Plus, Minus, Beide
Soll/Haben	Soll, Haben
Flags	Bestellung, Lieferschein, Rechnung, Kassentrans. Bei den mitgelieferten Zahlungsarten sind BK, CACC, CINV, KRE und MSTR für Kassentransaktionen nicht zugelassen, die Offline-Kreditkarten (CVIS, CEUR ..., DVIS, DEUR) sind für Lieferscheine nicht zugelassen.
LIMITS
Totales Limit	Nach Wunsch
Warnlimit	Nach Wunsch
Warntext	Nach Wunsch
Wechselgeld	Nach Wunsch (üblicherweise Bar EUR oder leer)
Storno möglich	= Ja (Einzige Ausnahme: BK=Bankomat kann nicht storniert werden)

Barzahlungsarten

ViPOS Pro wird mit allen Barzahlungsarten für die in der Währungstabelle enthaltenen Währungen ausgeliefert.

Folgende Einstellungen sind notwendig bzw. sinnvoll:

ZUGELASSENE BELEGE
Soll/Haben	= Soll

Kreditkarten-Zahlungsarten

Es werden insgesamt 10 Kreditkartenzahlungsarten standardmäßig ausgeliefert. Diese Zahlungsarten dienen zur manuellen Erfassung von Kreditkartenzahlungen.
Die Erfassung über Bankomat-Terminal geschieht mit der Zahlungsart -> Bankomat Kreditkarte.
Je nach Wunsch kann die Eingabe der zusätzlichen Daten (Kontonummer, Kreditkartennummer) eingestellt werden.

Folgende Einstellungen sind notwendig bzw. sinnvoll:

ZUGELASSENE BELEGE
Vorzeichen	= Plus
Soll/Haben	= Soll

Bankomat-Zahlungsarten

Es werden 2 "Bankomatzahlungsarten" standardmäßig ausgeliefert. Diese decken die Zahlungen mit Bankomatkarte und Kreditkarten am Bankomatterminal ab.

Folgende Einstellungen sind notwendig bzw. sinnvoll:

ZUGELASSENE BELEGE
Zusatzfunktion	= Bankomat bzw. Kreditkarte
EINGABEPFLICHTEN
Kartennummer	Nach Wunsch
Ablaufdatum	Nach Wunsch
Bankleitzahl	Nach Wunsch
Kontonummer	Nach Wunsch
Preiseingabe	= Erlaubt oder = Zwang
ZUGELASSENE BELEGE
Vorzeichen	= Plus
Soll/Haben	= Soll
LIMITS
Storno möglich	= Nein

Gutscheine

Gutscheine können als Zahlungsmittel (Bezahlen mit Gutschein) gebucht werden. Bei der Ausgabe von Gutscheinen darf dann allerdings der Gutschein nicht als umsatzwirksame Transaktion gebucht werden, da der Umsatz sonst doppelt aufscheinen würde. Die Ausgabe von Gutscheinen muss dann in Form einer Kassentransaktion (Einzahlung) erfolgen.
Je nach Wunsch kann die Eingabe von zusätzlichen Daten (Gutschein) eingestellt werden.

Folgende Einstellungen sind notwendig bzw. sinnvoll:

ZUGELASSENE BELEGE
Vorzeichen	= Plus
Soll/Haben	= Soll

Gutschriften

Gutschriften können ausgestellt und eingelöst werden. Es werden daher 2 Gutschriftzahlungsarten standardmäßig ausgeliefert.

Folgende Einstellungen sind notwendig bzw. sinnvoll:

Bezeichnung	Erklärung
Zusatzfunktion	= Gutschrift bei GSA = Ausgest. Gutschrift für den Gutschriftdruck
ZUGELASSENE BELEGE
Vorzeichen	= Plus
Soll/Haben	= Soll

Kreditzahlungsarten

Kreditzahlungsarten erfolgen üblicherweise bei bekannten oder gelisteten Kunden. Es werden 2 Kreditzahlungsarten standardmäßig ausgeliefert:

• Die Zahlungsart "Kredit" ist nur bei angemeldeten Kunden erlaubt und erhöht den Kundensaldo im Kundenstamm. Der Kundensaldo wird durch eine Restzahlung vom Kunden wieder vermindert.
• Die Zahlungsart "Lastschrift" ist nur bei angemeldeten Kunden erlaubt und erhöht den Kundensaldo im Kundenstamm nicht.

Folgende Einstellungen sind notwendig bzw. sinnvoll:

ZUGELASSENE BELEGE
Vorzeichen	= Plus
Soll/Haben	= Soll

Bargeldgrenzen (Data Dictionary: CASHLIM)

Um die Abschöpfung von Barbeständen in den Kassen besser kontrollieren zu können, kann eine Bargeldgrenze erfasst werden. Beim Überschreiten der Bargeldgrenze wird dem Kassier eine Warnung – mit der Aufforderung abzuschöpfen – angezeigt.
Die Bargeldgrenzen werden mit dem Verwaltungsprogramm "Bargeldgrenzen" im Menü "Einstellungen" gepflegt.

Pflichtfeld	Bezeichnung	Beschreibung
Pflicht	Markt	Der Markt, für den die Bargeldgrenze gültig ist
Pflicht	Gültig ab	Das Datum, ab dem die Bargeldgrenze gültig ist
Pflicht	Gültig bis	Das Datum bis zu dem die Bargeldgrenze gültig ist. Wird kein Gültig bis eingegeben, so gilt die Bargeldgrenze ohne Begrenzung
Pflicht	Bargeldgrenze	Der Grenzbetrag
Pflicht	Währung	Die Währung des Grenzbetrages
Pflicht	Warnung	Einmalig (nach der 1. Warnung erfolgt eine Warnung erst nach Abschöpfung und neuerlicher Überschreitung) oder immer

Nicht-Umsatzwirksame Transaktionen

Einzahlungen

Einzahlungen sind Wertzuflüsse an die Kassa.
Einzahlungen werden an der Kassa in einer eigenen Transaktion (Einzahlungen) erfasst und in einem Kassentransaktionsbeleg gespeichert. Dabei sind alle Zahlungsarten erlaubt, die für Kassentransaktionen freigegeben sind.

Auszahlungen

Auszahlungen sind Wertabflüsse von der Kassa.
Auszahlungen werden an der Kassa in einer eigenen Transaktion erfasst und in einem Kassentransaktionsbeleg gespeichert. Dabei sind alle Zahlungsarten erlaubt, die für Kassentransaktionen freigegeben sind.

Dotierungen

Dotierungen sind Wertzuflüsse in die Kassa eines unternehmensinternen Bestandskontos (z.B. Bank).
Dotierungen (Wechselgeldeinlagen) werden an der Kassa in einer eigenen Transaktion erfasst und in einem Kassentransaktionsbeleg gespeichert.
Dotierungen können in unterschiedlichen Währungen erfolgen.
Beim Abschluss einer Dotierung werden daher nicht die Standardzahlungsarten verwendet, sondern jeder Dotierungsartikel ist der entsprechenden Bar-Zahlungsart je Währung zugeordnet.
In den Finanzberichten findet sich daher bei einer Dotierung ein "Plus" am entsprechenden Zahlungsartensaldo und ein "Plus" beim Abschnitt Transaktionen/Dotierungen.

Abschöpfung

Abschöpfungen sind Wertabflüsse aus der Kassa zu einem unternehmensinternen Bestandskonto (z.B. Bank).
Abschöpfungen werden an der Kassa in einer eigenen Transaktion erfasst und in einem Kassentransaktionsbeleg gespeichert.
Abschöpfungen können in unterschiedlichen Währungen erfolgen.
Beim Abschluss einer Abschöpfung werden daher nicht die Standardzahlungsarten verwendet, sondern jeder Abschöpfungsartikel ist der entsprechenden Bar-Zahlungsart je Währung zugeordnet.
In den Finanzberichten findet sich daher bei einer Abschöpfung ein "Minus" am entsprechenden Zahlungsartensaldo und ein "Minus" beim Abschnitt Transaktionen/Abschöpfungen.

Geldzählung

Geldzählungen sind Bestandsaufnahmen der Barbestände in der Kassa.
Geldzählungen werden an der Kassa in einer eigenen Transaktion erfasst und in einem Kassentransaktionsbeleg gespeichert.
Geldzählungen können in unterschiedlichen Währungen erfolgen.
Da bei einer Geldzählung kein Wertfluss in oder aus der Kasse erfolgt werden auch keine Zahlungspositionen gespeichert.

Verwaltung der Transaktionsartikel

Die Verwaltung der Artikel für diese Transaktionen erfolgt mit den Verwaltungsprogrammen

• "Einzahlungsarten"
• "Auszahlungsarten"
• "Dotierungsarten"
• "Abschöpfungsarten"
• "Geldzählungsarten"

im Menü "Firma".

Der Maskenaufbau ist immer der gleiche, daher wird exemplarisch die Maske für die Auszahlungsartikel dargestellt.

Pflichtfeld	Bezeichnung	Beschreibung
Pflicht	Code	Der eindeutige Code der Einzahlungsart
Pflicht	POS-Bez	Die Kurzbezeichnung wird am Beleg verwendet
Pflicht	Bezeichnung	Die Bezeichnung der Einzahlungsart
Pflicht	AGR-Code	Die Artikelgruppen für Kassentransaktionen sind $EZ, $AZ, $DOT, $ABS, $ZAE
Pflicht	Verk.-Einheit	Die Verkaufs-Einheit (Stk)
Pflicht	Preismenge	Die Preismenge (1)
Pflicht	Funktionsgrp.	Die Funktionsgruppen für Kassentransaktionen sind EZ, AZ, DOT, ABS, GZ
Pflicht	Kontonummer	Die Kontonummer (optional)
Pflicht	Steuer	Die Steuer

Standardbelegung in ViPOS Pro

ViPOS Pro wird mit folgenden Transaktionsarten standardmäßig ausgeliefert:

• Einheit
  Die Ein- und Auszahlungen haben die Einheit "Stk", die Dotierungen, Abschöpfung und Geldzählung die Einheit "Wh".
• Preisübersteuerung
  Die Preisübersteuerung ist bei Ein- und Auszahlungen auf "Zwang", bei den anderen Transaktionen "Nein" gesetzt.
• Textübersteuerung
  Die Textübersteuerung ist bei Ein- und Auszahlungen auf "Zwang", bei den anderen Transaktionen auf "Nein" gesetzt.
• Preis
  Der Preis ist bei allen Transaktionen bis auf Geldzählung 1.

WGR	Code	Beschreibung	KtoNr		Preis
$EZ	01EZ	Diverse Einzahlungen		EUR	1,00
	02EZ	Gutscheinausgabe		EUR	1,00
	03EZ	Kundenkartenerstellungsgebühr		EUR	1,00
	04EZ	Kaution		EUR	1,00
	05EZ	Saldenausgleich		EUR	1,00
	06EZ	Restzahlung vom Kunden		EUR	1,00
	07EZ	Anzahlung vom Kunden		EUR	1,00
$AZ	01AZ	Diverse Auszahlungen		EUR	1,00
	02AZ	Porto und Postgebühren		EUR	1,00
	03AZ	Bürobedarf		EUR	1,00
	04AZ	Reinigungsmittel		EUR	1,00
	05AZ	Reinigungspersonal		EUR	1,00
	06AZ	Dekorationsmaterial		EUR	1,00
	07AZ	Reparaturkosten		EUR	1,00
	08AZ	Fahrtkosten		EUR	1,00
$DOT	01DOT	Bar EUR	2001	EUR	1,00
	03DOT	Bar CZK	2021	CZK	1,00
	05DOT	Bar DKR	2022	DKK	1,00
	07DOT	Bar ESC	2004	PTE	1,00
	11DOT	Bar FRT	2023	HUF	1,00
	14DOT	Bar JPY	2024	JPY	1,00
	17DOT	Bar NKR	2025	NOK	1,00
	18DOT	Bar PST	2026	GBP	1,00
	20DOT	Bar SFR	2027	CHF	1,00
	22DOT	Bar USD	2030	USD	1,00
	41DOT	Gutscheine	2314	EUR	1,00
$ABS	01ABS	Bar EUR	2001	EUR	1,00
	03ABS	Bar CZK	2021	CZK	1,00
	05ABS	Bar DKR	2022	DKK	1,00
	07ABS	Bar ESC	2004	PTE	1,00
	11ABS	Bar FRT	2023	HUF	1,00
	14ABS	Bar JPY	2024	JPY	1,00
	17ABS	Bar NKR	2025	NOK	1,00
	18ABS	Bar PST	2026	GBP	1,00
	20ABS	Bar SFR	2027	CHF	1,00
	22ABS	Bar USD	2030	USD	1,00
	41ABS	Gutscheine	2314	EUR	1,00
	51ABS	Eingel. Gutschriften	2312	EUR	1,00
$ZAE	01ZAE	Bar EUR	2001	EUR	1,00
	03ZAE	Bar CZK	2021	CZK	1,00
	05ZAE	Bar DKR	2022	DKK	1,00
	07ZAE	Bar ESC	2004	PTE	1,00
	11ZAE	Bar FRT	2023	HUF	1,00
	14ZAE	Bar JPY	2024	JPY	1,00
	17ZAE	Bar NKR	2025	NOK	1,00
	18ZAE	Bar PST	2026	GBP	1,00
	20ZAE	Bar SFR	2027	CHF	1,00
	22ZAE	Bar USD	2030	USD	1,00
	41ZAE	Gutscheine	2314	EUR	1,00
	51ZAE	Eingel. Gutschriften	2312	EUR	1,00

Umsatzwirksame Transaktionen

Alle Transaktionen, die einen Umsatz verursachen, sind umsatzwirksame Transaktionen. Der Umsatz kann dabei ein positiver Umsatz sein (Verkauf) oder ein negativer Umsatz (Retoure).

Umsatzwirksame Transaktionen werden durch

• Verkaufsbeleg (Bons)
• Kundenfakturen

an der Kassa erfasst.

Kassenabschluss (Data Dictionary: DRESJOUR)

Der Abschluss eines Marktes (Kassa, Kassier) bestimmt den Zeitraum, über den Auswertungen (Finanzberichte, Finanzprotokolle, Umsatzberichte) durchgeführt werden können. Der Tagesabschluss wird aus dem Kassenprogramm aufgerufen.

Vorgang beim Abschluss

Beim Abschluss wird in die Tabelle "Tagesabschlussprotokoll" (DRESJOUR) der Zeitpunkt des Abschlusses sowie die Zeitspanne der abgeschlossenen Periode eingetragen.

Tagesabschlussprotokoll

Das Tagesabschlussprotokoll enthält somit pro durchgeführtem Tagesabschluss folgende Informationen:

Bezeichnung	Beschreibung
Datum	Der Tag, für den dieser Bericht gilt
MarktCode	Code des Marktes
Z-Zähler	Eindeutige Z-Nummer für diesen Bericht
Von	Beginnzeitpunkt des Berichts
Bis	Endzeitpunkt des Berichtes
Erstellt am	Ausführungszeitpunkt des Berichtes
Erstellt von	Benutzer, der den Abschluss durchgeführt hat